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75 金额按移动加权平均法计算，数量取股权上市数量办理523场外期权公司，
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项办理523场外期权公司，
1103 交易性债券投资
成本
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的债券
投资的实际成本及数量
242 按轧差金额确认
115 按实际收到的银行存款或应收的证券清算款确认季度、月度财务会计报告通常仅指会计报表，
国家统一的会计制度另有规定的除外
第十九条 单只私募证券投资基金投资于同一债券的资金，不得超过该基金净资产的10%
145 按回售业务产生的交易费用确认
108 当日应交税＝ROUND(当日“投资收益-利息收入”科目的贷方发生额÷（1+征收率）×
征收率,2)
109 按付息期间应计利息确认办理523场外期权公司，
235 按轧差金额确认办理523场外期权公司，
199 按实际交收的证券清算款确认
49 按结转的原计入被收购股票的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方办理523场外期权公司，
147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投资估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向办理523场外期权公司，
4、主要账务处理
（1）采用利率招标的首次发行国债的主要账务处理
以 T 日为国债招标日，T 日前特定期间的上交所交易日为
国债预发行交易日
156 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
1102 交易性股票投资
按照成本和估值进行
明细核算办理523场外期权公司，基金合同中应当约定不少于3个月的份额锁定期或者与基金份额持有期限对应的短期赎回费用安排，收取的赎回费用应当归属基金财产
247 金额根据确认交割数量移动加权平均结转
103 按转出债券所包含的应计利息金额确认